| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۲۱.۲۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۲۱.۲۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۷۹ |
۲۹.۷۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۳ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۴ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۳.۹۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۹) |
۷.۹۹ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۲۱ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۲۱.۱۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۳.۸۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۴ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۸ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۴.۴۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۳.۲ |
۲۴.۱۷ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۴.۰۱ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۳.۷۶ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۶) |
۲۹.۴ |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۵ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
|
|