| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۲۰.۷۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲۰.۵۶ |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۷) |
۲۰.۴۴ |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۰.۳۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۹۶ |
(۲۸.۵۴) |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۶ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۳ |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۱.۹۸ |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۷۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۵۱ |
(۴.۸۵) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵) |
۲۳.۹۷ |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۸.۴۵ |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۸ |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۱.۸۵ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۲۲.۲۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۲۶ |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۲.۱۱ |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۷.۷۸ |
۱۲۱.۶۴ |
|
|