| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۰.۹۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۰.۹۱ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۱.۱ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۵.۳۶ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۶.۳۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۲۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲) |
۲۵.۲۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۵.۴۹ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۹۲ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۷۱ |
(۶۶.۲۷) |
|
|