| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۵.۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۶ |
۲۵.۷۶ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۵.۷۸ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۲.۲۶ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۵.۸۵ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۵.۸۷ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۵.۸۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۹۳ |
۲۵.۹۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۳۹ |
۲۵.۹۳ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۵.۹۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۵.۸۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۵.۴۶ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۸۸ |
(۴۷.۷۷) |
|
|