| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۸۴ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۶.۵۲ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۴۹ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۳۲ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۸ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۵.۵ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۵) |
۲۵.۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۳.۳۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۲.۳۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۷۸ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۲.۶۲ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۹.۰۴ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۲.۳۶ |
۴۵۴.۵۶ |
|
|