| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۶.۳۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۵.۹۲ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۵.۸۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۴) |
۳۷.۴۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۴.۲۹ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۴.۱۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۴.۰۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۴.۰۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۴.۹۶ |
۵.۱۹ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۳.۵۹ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۳.۴۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۳.۳۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|