| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۶.۲۳ |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۲۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۶.۰۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶ |
۲۶.۱۴ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۳۳ |
۳۲.۶۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۶.۲۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۶.۱۹ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۶.۲۶ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۶.۱۸ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۳.۷۸ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۳۵ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۶.۸۵ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۵.۷۴ |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۵.۸۱ |
(۳۴.۳۶) |
|
|