| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۴.۸۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۴.۷۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۷۷ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۶۷ |
۲۴.۶ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
۳.۱ |
۵۰.۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۴۹ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۱ |
۲۴.۴۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱ |
۵۷.۹۲ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۳۱.۱۷ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۶.۴۱ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۵۷ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۲۶.۹۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
|
|