| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۱.۹۶ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۲۸.۴۴ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۲.۳۶ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۲.۴۴ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۲.۹۹ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۲۶.۱۱ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۸.۸۶ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۲۰.۶۴ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۱.۴ |
۱۵۸ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۱.۵۴ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰.۹۹ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۸) |
۲۷.۶۳ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۳ |
۰ |
|
|