| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۲۱.۸۶ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۱.۴۷ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۲.۴۱ |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۵.۸۷ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱ |
۰ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۱.۳۷ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۱.۱۶ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۰۴ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۱.۰۱ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۵.۳۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۲۰.۴۹ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۲۰.۳۷ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۵.۱۶ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۶.۶۲ |
(۸۹.۶۵) |
|
|