| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۹.۲ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۱.۰۹ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۷ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۲۰.۸۹ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۵) |
۳۱.۱۴ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۰.۲۸ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۶.۲۴ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۵.۱۳ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۶.۶۸ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۶) |
۳۲.۶۳ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۳.۸۷ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۳.۷۹ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۲.۵۵ |
۲۳.۹ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۳.۹۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۳) |
۲۹.۴۷ |
(۳۸.۲۸) |
|
|