| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۲۶) |
۲۳.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۰.۱۴ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۵ |
۲۳.۳۹ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۷.۶۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۲۰.۱۱ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۷.۱۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۰.۷۴ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۰۹ |
۴۱.۲۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۲۰.۵۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۰.۴۶ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۷ |
۲۲.۲۳ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۲۱.۹۸ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۱۴ |
۱.۷۳ |
۶۵.۷۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
|
|