| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۱.۵۷ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۱.۱ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۷) |
۲۰.۹۴ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۹.۱۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۸.۹۹ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۲۵ |
۲۷.۳۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۶.۸۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۷) |
۲۴.۶۳ |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۶۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۴.۳۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۳۳ |
۲۴.۱۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲ |
۳۳.۹۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
|
|