| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۱۷ |
۱.۹۳ |
۸۳.۵۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۸۷ |
۲۳.۳۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۴.۶۵ |
۳۲.۹۴ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۳.۰۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۲.۷۶ |
۳۲ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۷۹ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۵) |
۲۷.۴۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۴.۰۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۶.۳۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
|
|