| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۲.۳۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۷۸ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۲.۶۲ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۹.۰۴ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۲.۳۶ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۲۲.۰۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۲۱.۹۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۱.۶۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۳.۴۹ |
۲۷.۷۷ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۱.۲۶ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۲۱.۱۸ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۱.۱۱ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۲۰.۱۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۶.۴۵ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
|
|