| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۶.۳۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۲۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲) |
۲۵.۲۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۵.۴۹ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۹۲ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۷۱ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۸) |
۳۵.۴ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۲.۴۷ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۲.۱۸ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۲.۰۶ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۱.۷۶ |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۹) |
۲۷.۵ |
(۹۸.۱۸) |
|
|