| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۵.۹۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۵.۸۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۵.۴۶ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۸۸ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۰۹ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۷.۵۱ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۴) |
۲۷.۳۵ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۰۹ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۷.۰۲ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۱ |
(۲.۳۲) |
۴۲.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۵.۹۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۵.۷۵ |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۵.۸۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۵.۴۲ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۱۱ |
۱.۹۸ |
۴۸.۱۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
|
|