| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۴.۱۷ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۰۲ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۳۰.۲۵ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۱) |
۴۸.۶ |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۸۷ |
۳۸.۱۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۶.۰۱ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۳.۲۵ |
۲۶.۸۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۲.۸) |
۴۸.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۲) |
۲۶.۹۳ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۲۲ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۵.۱۵) |
۲۵.۸۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۳.۷۵) |
۲۵.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۲ |
۴۴.۹۹ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
|
|