| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۲۱.۹۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۱.۶۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۳.۴۹ |
۲۷.۷۷ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۱.۲۶ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۲۱.۱۸ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۱.۱۱ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۲۰.۱۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۶.۴۵ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۲۰.۷۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲۰.۵۶ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۷) |
۲۰.۴۴ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۰.۳۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۹۶ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۳ |
۰ |
|
|