| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۴) |
۳۴.۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۶.۲۷ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۷) |
۲۶.۲۴ |
(۹۸) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۶.۳ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۵.۸۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۲.۳۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۰۲ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۶.۶۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۶.۶۳ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۹) |
۳۳.۲۴ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۹۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۵.۷۶ |
۳۶۵.۷۸ |
|
|