| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۱.۴۹ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۶۸ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۷.۷۵ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۰۶ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۲ |
۲۰.۹۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۰.۹۶ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۸۴ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۶.۵۲ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۴۹ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۳۲ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۸ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۵.۵ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۵) |
۲۵.۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
|
|