| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۵.۲۸ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۲۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۳.۹۹ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۹ |
۲۴.۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۳.۹۸ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۶۵) |
۳۲.۰۸ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۶.۷۲ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۲.۲ |
۲۶.۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۳.۲) |
۲۵.۷۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۹) |
۲۷.۱۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۲.۰۸ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۸) |
۲۶.۰۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۴) |
۲۵.۹۲ |
(۹۹.۴۱) |
|
|