| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۴.۶۹ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۴.۳۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۵.۹۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۴.۱۵ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۱۷ |
۱.۹۳ |
۸۳.۵۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۸۷ |
۲۳.۳۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۴.۶۵ |
۳۲.۹۴ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۳.۰۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۲.۷۶ |
۳۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۷۹ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۵) |
۲۷.۴۱ |
(۹۹.۸۹) |
|
|