| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۱.۹۵ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۵.۹۲ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۷ |
۲۶.۰۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۶.۰۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۴۶ |
۳۲.۲۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۶.۰۹ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶.۱۱ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۶.۱۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۱۹ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۴) |
۳۴.۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲ |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۶.۲۷ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۷) |
۲۶.۲۴ |
(۹۸) |
|
|