| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۳.۸۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۴.۴۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۳.۲ |
۲۴.۱۷ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۴.۰۱ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۳.۷۶ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۶) |
۲۹.۴ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۲۲.۰۳ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۱.۷۴ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۱.۴۹ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۶۸ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۷.۷۵ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۰۶ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۲ |
۲۰.۹۴ |
۳۵۴.۷۵ |
|
|