| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۵.۳۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۲۰.۴۹ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۲۰.۳۷ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۵.۱۶ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۶.۶۲ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۷) |
۳۳.۱۳ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۴.۲۱ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۴.۳۱ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۵ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۳.۵ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۹.۰۳ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۲.۳۵ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۴.۷۳ |
۱۱۳.۷۹ |
|
|