| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۱ |
(۲.۳۲) |
۴۲.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۵.۹۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۵.۷۵ |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۵.۸۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۵.۴۲ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۱۱ |
۱.۹۸ |
۴۸.۱۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۵.۵۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۵.۳ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۵.۴۱ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۵.۲۸ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۲۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۳.۹۹ |
۸۷.۲۷ |
|
|