| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۷) |
۲۱.۶۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۱.۵۷ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۱.۱ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۷) |
۲۰.۹۴ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۹.۱۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۸.۹۹ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۲۵ |
۲۷.۳۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۶.۸۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۷) |
۲۴.۶۳ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۶۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۴.۳۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۳۳ |
۲۴.۱۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
|
|