| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۷.۳۹ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۷.۴۶ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۳ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵ |
۰ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۷.۴۷ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۷.۵۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۷.۵۲ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۲۷.۵۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۳.۸۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶ |
۰ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۷.۷۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۶۴ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۷.۷۱ |
(۹۴.۵) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۸ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۷.۷۵ |
(۵۶.۲) |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۹ |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۷.۷۲ |
(۱۰.۰۶) |
|
|