| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۶ |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۳.۵۹ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۳.۴۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۳.۳۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۶ |
۶۷.۳۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۳ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۹.۴۵ |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۷۳ |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۷.۴۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۸) |
۵۶.۷۸ |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۶ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۵.۹۱ |
۴۴ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۲۷.۵۳ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۶.۷۷ |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۱.۱) |
۷۳.۰۴ |
(۹۸.۲) |
|
|