| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۷.۶۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۸۸ |
۳۵.۷۹ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۴ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۳ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۱.۶۱ |
۴۹.۰۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۷.۷۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۸۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۹ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۶ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۷.۳۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۷.۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۴۲ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۷.۳۹ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۷.۴۶ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۳ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵ |
۰ |
|
|