ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۳.۹۹ |
۸۷.۲۷ |
۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۹ |
۲۴.۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۳.۹۸ |
(۶۸.۰۴) |
۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۶۵) |
۳۲.۰۸ |
(۹۹.۷۷) |
۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۱۷ |
۰ |
۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۶.۷۲ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۲.۲ |
۲۶.۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۳.۲) |
۲۵.۷۶ |
(۱۰۰) |
۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۹) |
۲۷.۱۵ |
(۹۹.۹۹) |
۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۲.۰۸ |
(۸.۶۶) |
۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۸ |
۰ |
۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۸) |
۲۶.۰۴ |
(۱۰۰) |
۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۴) |
۲۵.۹۲ |
(۹۹.۴۱) |
۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۵.۸ |
(۹۵.۰۳) |
۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۵.۷۸ |
(۹۵.۶۵) |
۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۴) |
۴۱.۴۳ |
(۷۱.۳۲) |
۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
|