| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۶.۱۲ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۳ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۵ |
۰ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۷.۲۴ |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۵.۴۹ |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۵.۴۷ |
(۳۲.۴) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۸.۲ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۶ |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۵.۶ |
(۵.۶۳) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۵.۶۲ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۶۴ |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۵.۶۱ |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۹) |
۳۲.۸۶ |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۵ |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۵.۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
|
|