| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۳.۹۷ |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۶ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۸ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۰۹ |
۴.۴۴ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۶.۰۲ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۲.۸۳ |
(۹۵) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۶.۱۲ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۳ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۵ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۷.۲۴ |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۵.۴۹ |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۵.۴۷ |
(۳۲.۴) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۸.۲ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۶ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۵.۶ |
(۵.۶۳) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۵.۶۲ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|