| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۷.۷۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۷.۸۱ |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۳) |
۲۷.۸۳ |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۹ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۴.۱۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۴ |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۰۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۹۶ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۷.۹۸ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۰۷ |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۴ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۱ |
۰ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۰۸ |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۲۵ |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۸.۰۸ |
(۶۵.۸) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۲۲ |
(۷۵.۰۲) |
|
|