| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۸.۶۴ |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۸.۷۶ |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۸ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۵۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۸.۵۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۲۸.۴۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۸.۵۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۸.۱۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۷۶ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۲۷.۹۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۸۴ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۲۷.۷۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۷.۸۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۱۲ |
۲۷.۸۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۸ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۵ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۹۲ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|