| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۸.۰۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۸.۱۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۸.۰۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۸.۱۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۳ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۵ |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۲۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۵ |
۱.۲۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۸.۲۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۸.۲۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۳ |
۲۸.۳۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۸ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۵ |
۰ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۸.۳۷ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۳۵ |
(۹۱.۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۲۹.۶۱ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۲۷.۳۸ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۸.۰۹ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۴ |
۰ |
|
|