| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۹.۸۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۱ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۹ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۳۰.۰۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۳۰.۰۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۳۰.۰۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۳۰.۰۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۳۰.۱۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۳ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۶ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۱۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۳۰.۲۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۳۰.۱۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۳۰.۲۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۳۰.۲۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۵۷ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۰۷ |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۸.۲۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۳۰.۱۴ |
(۸۱.۴۴) |
|
|