| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۲.۳۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۲ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۰۲ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۶.۶۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۶.۶۳ |
۹.۱۱ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۹) |
۳۳.۲۴ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۸ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۴ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۹۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۵.۷۶ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۵.۷۸ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۱) |
۲۵.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۳.۳۲ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹ |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۵۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۲ |
۰ |
|
|