| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۶ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۵.۲۲ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۷.۶۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۷.۶۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۸۸ |
۳۵.۷۹ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۴ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۳ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۱.۶۱ |
۴۹.۰۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۷.۷۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۸۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۹ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۶ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۷.۳۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۷.۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۴۲ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۷.۳۹ |
(۴۴.۸۵) |
|
|