| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۰۷ |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۴ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۱ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۰۸ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۲۵ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۸.۰۸ |
(۶۵.۸) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۲۲ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۹ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۱ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۲۴ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۲۸.۲۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۲۸.۳۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۱ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۸ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷ |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۲ |
۲۷.۷۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۷.۷۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
|
|