| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۲) |
۲۹.۵۷ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۹.۵۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۷ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۵ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۹.۶۷ |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۴ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۲۹.۷۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۲۸.۵۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۴) |
۳۰.۷۵ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۴ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۱ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۹.۸۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۲۹.۸۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۹.۸۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۹.۹۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۹.۸۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۱ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۹ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۳۰.۰۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|