| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۱ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۸ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۰۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۳۰.۱۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۳۰.۱۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۰.۱۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۶) |
۳۰.۲۱ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۳ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۶ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۳۰.۲۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۹.۵۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۹.۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۵) |
۳۰.۰۴ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۲۹.۲۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۷ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۴ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۹.۵۱ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۹ |
۰ |
|
|