| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۹.۶۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۹.۶۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۹.۷۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۷ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۴ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۹.۷۱ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۲۹.۸۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۹.۷۶ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹.۸۳ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۱.۸۳ |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۴ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۳ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۶ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۳ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۳۰.۰۳ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۵ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۸ |
۰ |
|
|