| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۴.۲ |
۲۷.۹۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۷ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۸.۰۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۳ |
۲۸.۰۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۸.۰۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۸.۱۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۱۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۷ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۸.۱۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۶ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۸.۲۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۲۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۵.۰۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۷ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۸۲ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۵.۰۹ |
(۷۹.۸۴) |
|
|