| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۹) |
۲۷.۶۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۲.۷۹ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۳ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۸ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۷.۶۷ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۷.۷۹ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۵) |
۲۷.۸۱ |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۷.۸۷ |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۷.۸۵ |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۷ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۹ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۷.۹۶ |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۷.۸۹ |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۱) |
۲۸ |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۷.۹۸ |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۷ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۴ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸.۰۶ |
(۴۶.۷۱) |
|
|