| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۳۰.۲۳ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۰.۲۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۹.۹۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۳۰.۵۴ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۳۰.۳۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۵ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۸ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۶) |
۲۹.۵۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۲) |
۲۹.۶۷ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۹.۷۴ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۹.۶۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۹.۷۴ |
۶۲.۹ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۱ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۹ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۲۹.۸۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۹.۷۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۸ |
۲۹.۸۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۲۹.۸۸ |
(۹۴.۳۴) |
|
|