| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۶ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۷.۹۸ |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۰۴ |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۰۷ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۹۸) |
۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۶ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۸ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۲.۴۶) |
۲۸.۱۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۲۸.۱۳ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۵) |
۲۸.۲ |
(۹۹.۳) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۷ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۶) |
۲۸.۱۵ |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۱ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۴ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸.۳ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۸.۲۸ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۸.۳ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۲) |
۲۷.۷۱ |
(۹۶.۶) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۷.۶۴ |
(۸۱.۸۲) |
|
|