| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۷۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۷ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۹ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۸۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۱) |
۳۷.۹۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۷.۸۹ |
(۷۱.۸) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۷.۹۶ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۷.۸۹ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۴.۲ |
۲۷.۹۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۷ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۸.۰۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۳ |
۲۸.۰۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۸.۰۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۸.۱۵ |
(۹۸.۲۴) |
|
|