| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۹ |
۳۰.۲۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۳۰.۲۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۵ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۶ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۳۰.۳۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۹.۷۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۹.۸۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۹.۸۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۹.۸۲ |
(۹۸.۷) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۹ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۱ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۹.۶۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۲۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۲) |
۲۹.۹۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۳۰.۰۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۹.۹۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۱ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۸ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۰۶ |
۴۷.۲۲ |
|
|