| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۳ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۱.۶۱ |
۴۹.۰۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۷.۷۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۸۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۹ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۶ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۷.۳۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۷.۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۴۲ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۷.۳۹ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۷.۴۶ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۳ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۷.۴۷ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۷.۵۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۷.۵۲ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۲۷.۵۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۳.۸۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
|
|