| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۵ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۹۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۷.۳۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۷۶ |
۲۸.۷۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۷.۶۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۲۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۷.۳۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۸.۰۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۸.۱۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۸.۰۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۸.۱۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۳ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۵ |
۰ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۲۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۵ |
۱.۲۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۸.۲۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۸.۲۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
|
|