| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۲۸.۴۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۸.۵۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۸.۱۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۷۶ |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۲۷.۹۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۸۴ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۲۷.۷۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۷.۸۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۱۲ |
۲۷.۸۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۸ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۵ |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۹۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۷.۳۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۷۶ |
۲۸.۷۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۷.۶۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۲۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
|
|