| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۳ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۵.۹۲ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۷ |
۲۶.۰۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۶.۰۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۴۶ |
۳۲.۲۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۷ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۲ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۶.۰۹ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶.۱۱ |
(۳.۷۸) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۶.۱۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۱۹ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۴) |
۳۴.۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۳ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۶.۲۷ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۷) |
۲۶.۲۴ |
(۹۸) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۶.۳ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۵.۸۱ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|