| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۳.۲۵ |
۲۶.۸۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۲.۸) |
۴۸.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۶ |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۷ |
۰ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۲) |
۲۶.۹۳ |
(۹۸.۸۷) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۲۲ |
(۷۴.۱۸) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۵.۱۵) |
۲۵.۸۲ |
(۱۰۰) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۳.۷۵) |
۲۵.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۲ |
۴۴.۹۹ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۴.۸۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۴.۷۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۷۷ |
۲۱.۰۹ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۶۷ |
۲۴.۶ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
۳.۱ |
۵۰.۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۷ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۶ |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۴۹ |
(۴۱.۰۳) |
|
|