| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۳.۰۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۲.۷۶ |
۳۲ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۷۹ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۵) |
۲۷.۴۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۴.۰۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۸ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۵ |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۵ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۶.۳۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۵.۹۲ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۵.۸۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۴) |
۳۷.۴۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۴.۲۹ |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۴.۱۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۴.۰۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۴.۰۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۴.۹۶ |
۵.۱۹ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|