| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۶.۸۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۱ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۷) |
۲۴.۶۳ |
(۹۷.۱) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۶۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۴.۳۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۳۳ |
۲۴.۱۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲ |
۳۳.۹۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۶ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۳.۳۴ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۲.۲ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۵ |
۲۲.۲۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲۱.۷ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۳.۴۵) |
۳۱.۵ |
(۱۰۰) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۷ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۴.۵ |
۳۰.۸۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۹ |
۰ |
|
|