| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۵۴ |
(۳.۳۹) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۶ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۶ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۵.۲۲ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۷.۶۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۷.۶۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۸۸ |
۳۵.۷۹ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۴ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۳ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۱.۶۱ |
۴۹.۰۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۷.۷۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۸۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۹ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۶ |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۷.۳۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۷.۴ |
۳۸.۶۸ |
|
|