| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۳۱.۱۷ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۶.۴۱ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۵۷ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۲۶.۹۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۱۴ |
۳.۴ |
۶۴.۵۱ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۶.۹۱ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۵.۹۳ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۶.۰۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۳.۰۴ |
۳۶.۳۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۵.۳۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۳۹ |
۲۵.۳۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۶.۵۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۵ |
۰ |
|
|