| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۰.۳۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۹۶ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۱.۹۸ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۷۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۵۱ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵) |
۲۳.۹۷ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۸.۴۵ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۱.۸۵ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۲۲.۲۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۲۶ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۲.۱۱ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۷.۷۸ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
|
|