| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۰.۳۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۶) |
۲۸.۳۹ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۵.۶۶ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۴ |
۲۱.۰۲ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۳.۴ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۴.۰۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۹ |
۳۳.۱ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۶۲ |
۲۳.۳۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۳.۰۵ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۳) |
۲۲.۷۱ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶ |
۲۲.۵۴ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۳۰.۳۹ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
|
|