| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۸.۸۶ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۲۰.۶۴ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۱.۴ |
۱۵۸ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۱.۵۴ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰.۹۹ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۸) |
۲۷.۶۳ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۹.۲ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۲۱.۰۹ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۷ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۲۰.۸۹ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۵) |
۳۱.۱۴ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۰.۲۸ |
(۷۷.۲۸) |
|
|