| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۵.۸۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۴) |
۳۷.۴۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۴.۲۹ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۴.۱۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۴.۰۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۴.۰۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۴.۹۶ |
۵.۱۹ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۳.۵۹ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۳.۴۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۳.۳۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۶ |
۶۷.۳۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۹.۴۵ |
(۹۵.۶۶) |
|
|