| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۴.۲۵ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۳.۶۲) |
۲۳.۸۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۴) |
۳۶.۴۱ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۷) |
۲۱.۶۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۱.۵۷ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۱.۱ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۷) |
۲۰.۹۴ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۹.۱۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۸.۹۹ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۲۵ |
۲۷.۳۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۶.۸۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
|
|