| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۳.۰۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۲.۷۶ |
۳۲ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۷۹ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۵) |
۲۷.۴۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۴.۰۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۶.۳۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۵.۹۲ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۵.۸۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۴) |
۳۷.۴۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۴.۲۹ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۴.۱۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۴.۰۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۴.۰۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
|
|