| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۳۷ |
۳۲.۷۷ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۹.۹۷ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۰.۲۳ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۰.۴۶ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۶.۴۹ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۲۱.۲۶ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰.۳۴ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۲۰.۳۱ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۰.۳۲ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۵۰.۹۵ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۲.۰۸ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
|
|