| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۰.۴۳ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۴ |
۲۰.۴۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰.۷۲ |
۸۴.۸ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۵) |
۴۰.۰۹ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۷.۹۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۶.۶۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸۲ |
۲۸.۰۸ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۷.۲۳ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۷.۶۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵۶ |
۳۱.۹۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۲۶) |
۲۳.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۰.۱۴ |
۲۷۷.۹۹ |
|
|