| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۱.۱ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۵.۳۶ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۶.۳۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۲۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۶ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲) |
۲۵.۲۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۸ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۵.۴۹ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۹۲ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۷۱ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۸) |
۳۵.۴ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۲.۴۷ |
(۶۵.۲۴) |
|
|