| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲۱.۷ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۳.۴۵) |
۳۱.۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۴.۵ |
۳۰.۸۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۲۱.۲۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۲۱.۲۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۷۹ |
۲۹.۷۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۳.۹۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۹) |
۷.۹۹ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۲۱ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۲۱.۱۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۳.۸۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۴.۴۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
|
|