| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۳.۵۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۷.۰۸ |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸ |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۳.۰۲ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۰.۷۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۰.۷۱ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۰.۷۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۳.۰۲ |
۳۴.۳۵ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۰.۷۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۰.۸۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۸ |
۲۲.۰۷ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۷) |
۱۹.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۱) |
۲۲.۴۱ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۴ |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۲.۶۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
|
|