| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۸۱ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰.۸۲ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۰.۸۸ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۰.۸۵ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۵ |
۲۷.۹۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۸ |
۲۰.۹۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۵.۳۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۵.۰۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۴.۸۴ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۹۵ |
۴۲.۱۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۷۹ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۳.۵۸ |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۱) |
۲۳.۲۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۲۰.۷ |
(۹۹.۸۵) |
|
|