| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۹۹ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۷۴ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۸۷ |
۳۵.۵۳ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۲۰.۷ |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۶) |
۲۰.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۵.۸۱ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۹) |
۳۲.۶۲ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۹.۳۵ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۲۰.۵۹ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۵۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۵۴ |
۲۶.۵۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۹ |
۰ |
|
|