| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵) |
۲۳.۹۷ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۸.۴۵ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۱.۸۵ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۲۲.۲۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۲۶ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۲.۱۱ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۷.۷۸ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۰.۹۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۰.۹۱ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۱.۱ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۵.۳۶ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۶.۳۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
|
|