| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۸۲ |
۷.۴۲ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۲۰.۷۴ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۰.۷۵ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۷۶ |
۷.۲۳ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۷.۹۵ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۸۱ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰.۸۲ |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۰.۸۸ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۰.۸۵ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۵ |
۲۷.۹۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۸ |
۲۰.۹۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۵.۳۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۵.۰۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۴.۸۴ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۹۵ |
۴۲.۱۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
|
|