| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۶ |
۶۷.۳۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۹.۴۵ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۷۳ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۷.۴۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۸) |
۵۶.۷۸ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۵.۹۱ |
۴۴ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۲۷.۵۳ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۶.۷۷ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۱.۱) |
۷۳.۰۴ |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۵.۵۸ |
۱۷.۶۲ |
|
|