| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۳.۳۴ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۲۲.۲ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۵ |
۲۲.۲۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲۱.۷ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۳.۴۵) |
۳۱.۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۴.۵ |
۳۰.۸۹ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۲۱.۲۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۲۱.۲۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۷۹ |
۲۹.۷۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۳.۹۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۹) |
۷.۹۹ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۲۱ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۲۱.۱۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۳.۸۶ |
(۵۰.۴۱) |
|
|