| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۲۹.۲۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۹.۸۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۸ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۰.۳۲ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۷.۱۱ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۴) |
۳۵.۹۲ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۴.۸۶ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۲۱.۰۵ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۲.۹۲ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
|
|