| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۲۰.۴۹ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۲۰.۳۷ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۵.۱۶ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۶.۶۲ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۷) |
۳۳.۱۳ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۴.۲۱ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۴.۳۱ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۵ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۳.۵ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۹.۰۳ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۲.۳۵ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۴.۷۳ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۶.۴۲ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
|
|