| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۵.۳۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۳۹ |
۲۵.۳۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۶.۵۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۴.۶۹ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۴.۳۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۵.۹۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۴.۱۵ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۱۷ |
۱.۹۳ |
۸۳.۵۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۸۷ |
۲۳.۳۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۴.۶۵ |
۳۲.۹۴ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
|
|