| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۳) |
۲۸.۹۱ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶.۶۷ |
(۲.۷۵) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۰.۱۱ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۱.۱۲ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۲۰.۱۳ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۱) |
۱۶.۳۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۹.۳۷ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۸.۸۴ |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۰.۴۲ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۲۰.۴۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۰۴ |
۲۰.۴۸ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۲.۴۱ |
۲۹.۷۷ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۸ |
۲۰.۳۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
|
|