| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۱.۲۶ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۲۱.۱۸ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۱.۱۱ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۲۰.۱۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۶.۴۵ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۲۰.۷۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲۰.۵۶ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۷) |
۲۰.۴۴ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۰.۳۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۹۶ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۱.۹۸ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۷۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۵۱ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵) |
۲۳.۹۷ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۸.۴۵ |
(۴۰.۸۲) |
|
|