| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۸) |
۲۵.۰۹ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۹) |
۱۹.۶۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۲۳.۷۸ |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۴.۹۱ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۹۹ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۷۴ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۸۷ |
۳۵.۵۳ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۲۰.۷ |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۶) |
۲۰.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۵.۸۱ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۹) |
۳۲.۶۲ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
|
|