| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۲۰.۱۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۴.۲۴ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۶.۳ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۲۰.۲۷ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۱۱ |
۲.۶۶ |
۴۶.۹۱ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۶.۶۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۲.۷۱ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۳.۲۶ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۴.۱۸ |
۹۵۸.۳۶ |
|
|