| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۲۰.۵۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۰.۴۶ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۷ |
۲۲.۲۳ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۲۱.۹۸ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۱۴ |
۱.۷۳ |
۶۵.۷۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹ |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۲۹.۲۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲ |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۹.۸۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۸ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۰.۳۲ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۷.۱۱ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۴) |
۳۵.۹۲ |
(۹۸.۴۸) |
|
|