| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۲.۶۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۷۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۸) |
۲۵.۰۹ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۹) |
۱۹.۶۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۲۳.۷۸ |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۴.۹۱ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۹۹ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۷۴ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۸۷ |
۳۵.۵۳ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۲۰.۷ |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۶) |
۲۰.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۵.۸۱ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
(۹۲.۶) |
|
|