| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۵.۵۸ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۸.۳۱ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۳.۳۴ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۴۸ |
۱۷.۲۶ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۱۶ |
۱.۱۴ |
۸۱.۰۵ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۳.۱۳ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۱۲ |
۱۸.۲۲ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۹.۶۸ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۵.۴۳ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۲.۱۴ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۲۰.۲۸ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۰.۲۴ |
۲۹۶.۶۴ |
|
|