| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۱.۵۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۶۵ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۹ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۰.۴۳ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۴ |
۲۰.۴۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰.۷۲ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۵) |
۴۰.۰۹ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۷.۹۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۶.۶۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸۲ |
۲۸.۰۸ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
|
|