| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۵.۰۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۴.۸۴ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۹۵ |
۴۲.۱۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۷۹ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۳.۵۸ |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۱) |
۲۳.۲۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۲۰.۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۷.۲۶ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۲۰.۷۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۰.۷۲ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۰.۶۹ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۰.۸۳ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴) |
۲۶.۷۷ |
(۷۶.۵) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۲ |
۰ |
|
|