| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۲۹.۲۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲ |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۹.۸۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۸ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۰.۳۲ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۷.۱۱ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۴) |
۳۵.۹۲ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۴.۸۶ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۲۱.۰۵ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۲.۹۲ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۳ |
۲۲.۷۶ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۳۷ |
۳۲.۷۷ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶ |
۰ |
|
|