| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۸۶ |
۲۴.۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۱.۴۹ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۵.۸ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۰۷ |
۲۱.۲۶ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵ |
۳۷.۸ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۷.۹۷ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۲۰.۰۱ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۹ |
۲۶.۵۵ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۳) |
۱۵.۸ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۷) |
۲۶.۲۶ |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۲۴.۶۴ |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۴.۴۵ |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۲۴ |
(۵۷.۴۵) |
|
|