| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۲۳.۷۸ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۴.۹۱ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۹۹ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۷۴ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۸۷ |
۳۵.۵۳ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۲۰.۷ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۶) |
۲۰.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۵.۸۱ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۹) |
۳۲.۶۲ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۹.۳۵ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۲۰.۵۹ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۵۱ |
۱۲۰.۹۸ |
|
|