| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۸۱ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰.۸۲ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۰.۸۸ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۰.۸۵ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۵ |
۲۷.۹۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۸ |
۲۰.۹۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۵.۳۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۵.۰۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۴.۸۴ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۹۵ |
۴۲.۱۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۷۹ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۳.۵۸ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۱) |
۲۳.۲۹ |
(۹۹.۹۱) |
|
|