| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۸) |
۱۱.۱۸ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۵.۷۷ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۰.۰۱ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۲۹.۰۹ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۳۴ |
۳۶.۵۳ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۳.۱۳ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۳ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۷۱ |
۱۹.۵۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۶۲ |
۱۹.۵۸ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۷۳ |
۳۵.۸۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۵.۴۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۵) |
۱۸.۳۴ |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۳.۳۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۵.۹۲ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۱.۵۸ |
۱۶.۳۱ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
|
|