| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۰۹ |
۳.۲۷ |
۴۱.۳ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۱۸.۳۹ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۸) |
۱۸.۴۴ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۸.۴ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۸.۴۱ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۳.۲۲ |
۲۵.۴۴ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۸۹ |
۱۸.۴۹ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۴۵ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۳.۰۷) |
۲۴.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۳.۵۱) |
۲۷.۴۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۲ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۳ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۵) |
۳۴.۹۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۳.۱۲) |
۱۷.۲۵ |
(۱۰۰) |
|
|