| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۸ |
۲۲.۰۷ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۷) |
۱۹.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۱) |
۲۲.۴۱ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۴ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۲.۶۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۷۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۸) |
۲۵.۰۹ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۹) |
۱۹.۶۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۲۳.۷۸ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۴.۹۱ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۹۹ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۷۴ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۸۷ |
۳۵.۵۳ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
|
|