| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۳.۵۹ |
۱۸.۳۲ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۱.۱۴ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۷ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۲ |
۱۸.۲۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۶۵ |
۱۸.۴۵ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۶) |
۱۸.۳۳ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۱۸.۳۴ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۱۱ |
۲.۸۴ |
۴۸.۷۸ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۲.۵ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۲) |
۱۶.۱۷ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۳.۵) |
۱۶.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۶) |
۱۵.۲۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۹.۴۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۴ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۹۱ |
۲۰.۸۴ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|