| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۶۴ |
۲۵.۷۲ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۳) |
۱۹.۵۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۳.۱۴) |
۱۵.۵۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۰.۲۱ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۶۵ |
۲۵.۰۹ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۰.۲۱ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۲ |
۲۰.۴ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۰.۳۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۴ |
۲۳.۸۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۳۰.۰۱ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
|
|