| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۶.۰۴ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۳.۲۳) |
۱۰.۵۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۳.۷۷) |
۱۶.۴۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۱) |
۴.۷۸ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۸.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۳.۷۳) |
۳.۵۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۳.۱۱ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۱۲ |
۴۴.۹۸ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۰ |
(۴.۷۱) |
۱.۸۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۳.۶۶) |
۱۲.۱۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۲.۲۵ |
۱.۹۶ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۲) |
۱۳.۹۷ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۳.۱۶) |
(۴۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۴) |
(۴۱.۴۳) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۱۵ |
۲.۱۸ |
۷۴.۷۷ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۲ |
۰ |
|
|