| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۸۹ |
۱۸.۴۹ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۴۵ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۳.۰۷) |
۲۴.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۳.۵۱) |
۲۷.۴۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۵) |
۳۴.۹۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۳.۱۲) |
۱۷.۲۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۹.۹۲ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۲۰.۱۴ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۹) |
۳۱.۸۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۳ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۲) |
۱۹.۴۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۰.۸۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۲۰.۱۲ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۱۴ |
۳۸.۳۲ |
|
|