| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۴ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۱۴ |
۲.۰۴ |
۶۴.۲۷ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۴۷ |
۳.۶۹ |
۴۴۶.۷۶ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۴۳ |
۳.۱۳ |
۳۸۵.۱ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۱۴ |
۲.۳۸ |
۶۷ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۴۹ |
۳.۳۳ |
۴۸۶.۸۸ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۶ |
(۰.۸۳) |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۱ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۳۳ |
۲.۴۶ |
۲۳۲.۵ |
۷۲۴,۰۰۷.۱ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۲۴ |
۴۸.۹۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۹.۲۳ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۴۱ |
۳.۱۴ |
۳۴۷.۷۹ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۳ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۴۱ |
۳.۱۸ |
۳۴۱.۰۲ |
۹,۱۸۵,۷۱۰.۶۹ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۱۱.۰۹) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۲.۴۳) |
۱۴۳.۵۵ |
|
|