| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۲.۵ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۲) |
۱۶.۱۷ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۳.۵) |
۱۶.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۶) |
۱۵.۲۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۹.۴۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۴ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۹۱ |
۲۰.۸۴ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۶.۱۸ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۳.۴۶) |
۶۴.۰۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۲.۷۸) |
۴۸.۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۲ |
(۰.۲۱) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۳۷ |
۲۰.۵۶ |
۵۲۳,۵۸۹.۷ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
۳.۵۵ |
۵۲.۷۵ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۱.۸۶ |
۴۹.۸۲ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
|
|