| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۷ |
۲۳.۴۵ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۳ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۸.۳۳ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۱) |
۱۸.۲۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۷) |
۱۸.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۱۸.۳۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۲ |
۲۳.۴۹ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۳ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۴) |
۱۹.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۵) |
۱۸.۲۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۴.۶۷ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲ |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۸ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۴.۱۷ |
۱۸.۶۳ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۶.۰۴ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
|
|