| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۴۵ |
۳.۹۲ |
۴۱۵.۸۷ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۷ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۵ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۴۳ |
۴.۰۹ |
۳۷۰.۹ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۲۳ |
۱.۸۲ |
۱۳۳.۴۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۴۰.۳۲ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۱۹ |
۳.۷۲ |
۱۰۱.۵۱ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۳۱ |
۱.۳۴ |
۲۱۳.۶۸ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۳.۵۱) |
(۲۵.۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۲.۷۳) |
(۲۸.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۷ |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۳) |
(۱.۵۳) |
(۶۶.۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۷ |
(۲۷.۵) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
|
|