| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹) |
(۲.۶۱) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۲۳ |
۲.۵۴ |
۱۲۹.۷۸ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۳۲ |
۳.۰۱ |
۲۲۱.۵۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۲ |
۰.۱۶ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰ |
(۱.۹) |
۱.۸۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۳.۸۶ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۲) |
(۲۹.۲۶) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۵) |
(۲۸.۴۶) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۲۳ |
۲.۷۲ |
۱۳۰.۹ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۵) |
۱۵.۴۹ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۱۶ |
۳.۲۱ |
۷۸.۴ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۳ |
۳.۰۸ |
۲۰۳.۷۹ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۷۷) |
(۴۱.۰۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
|
|