| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۹ |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۱۸.۶۱) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۶۶ |
(۲.۵۱) |
۱,۰۱۱.۵۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۲.۴۴ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۴۲ |
۲.۲۶ |
۳۵۵ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۴۵ |
۴.۳۲ |
۴۱۲.۴۱ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۱ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۳.۵۵ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۷۹.۱۱ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۲۴ |
۲.۴ |
۱۳۶.۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۶۴ |
۴.۲۳ |
۹۱۰.۹۲ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۴۳ |
۴.۴۸ |
۳۷۹.۶۴ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۲ |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۴ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۳۲ |
۳.۸ |
۲۲۶.۳۱ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۵۳ |
۳.۱ |
۵۸۱.۳۹ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۳۹ |
۲.۸۴ |
۳۰۹.۸۷ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
|
|