| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۵) |
۲۱.۱۶ |
(۹۷.۸۵) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۶) |
۲۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۸) |
۲۱.۱۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۰.۰۳ |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۱۸ |
۱.۴۱ |
۹۴.۴۴ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۵ |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۸) |
۱۱.۱۸ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۵.۷۷ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۰.۰۱ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۲۹.۰۹ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۳۴ |
۳۶.۵۳ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۳.۱۳ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۳ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۷۱ |
۱۹.۵۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۶۲ |
۱۹.۵۸ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۷۳ |
۳۵.۸۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
|
|