| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۹) |
۱۸.۳۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۷ |
۲۵.۴۱ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
(۱.۲۴) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۵) |
۲۱.۵ |
(۹۷.۸۵) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۹) |
۱۱.۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۷۳) |
۲۸.۲۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۱) |
۲۲.۷۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۹) |
۱۸۶.۷۳ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۴) |
۱۸.۲۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۳) |
۱۸.۲۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۳.۰۲) |
۳۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۸ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۲ |
(۰.۸۱) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۵) |
۱۱.۵۷ |
(۹۸.۵۴) |
|
|