| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۳۷ |
۲۰.۵۶ |
۵۲۳,۵۸۹.۷ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
۳.۵۵ |
۵۲.۷۵ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۱.۸۶ |
۴۹.۸۲ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۸.۲۹ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۷ |
۲۳.۴۵ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۳ |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۸.۳۳ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۱) |
۱۸.۲۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۷) |
۱۸.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۱۸.۳۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۲ |
۲۳.۴۹ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۳ |
۰ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۴) |
۱۹.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۵) |
۱۸.۲۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۴.۶۷ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۵ |
۰ |
|
|