| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۳.۵۵ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۷۹.۱۱ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۲۴ |
۲.۴ |
۱۳۶.۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۶۴ |
۴.۲۳ |
۹۱۰.۹۲ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۴۳ |
۴.۴۸ |
۳۷۹.۶۴ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۲ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۳۲ |
۳.۸ |
۲۲۶.۳۱ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۵۳ |
۳.۱ |
۵۸۱.۳۹ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۳۹ |
۲.۸۴ |
۳۰۹.۸۷ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۳۲ |
۳.۷ |
۲۲۵.۳۱ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
۳.۷ |
۴۹.۷۴ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۳ |
۱.۵ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۵.۶۱ |
۲۵۳,۷۵۶.۹۴ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۱۹ |
۲.۴۲ |
۹۷.۴۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۲.۷۵ |
۳۸.۹۲ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۶۴ |
۳.۱۶ |
۹۰۹.۹۴ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۳۶ |
۳.۵۸ |
۲۷۷.۴۵ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
|
|