| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۱ |
۲۸.۴۷ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۲۸ |
۲۲.۱۲ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۲.۱۴ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۴۱.۱۱ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۱.۷۷ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۲.۶۳ |
۲۷.۷۹ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۲۱.۸۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۹۹ |
۲۱.۸۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۴.۳۶ |
۲۱.۸۵ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۴.۴ |
۲۱.۸۶ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۷ |
۲۸.۱۴ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۲ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴) |
۲۱.۸۷ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۱) |
۲۱.۹۲ |
(۹۹.۹۱) |
|
|