| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۲) |
۳۳.۸۹ |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۶.۰۵ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۶) |
۲۲.۹۹ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰.۰۴ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۳.۷۵ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۳) |
(۲.۷) |
(۶۷.۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۹.۱۹ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۸) |
۱۱.۶۵ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۶ |
(۰.۰۱) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
۲.۰۱ |
۳۹.۱۵ |
۱۴۱,۸۵۳.۶۷ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۸۲ |
۴۷.۰۷ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۶۷ |
۲۹.۷۸ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۲.۹ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۳.۴۵) |
۱۴.۳۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۴ |
۰ |
|
|