| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۷ |
(۰.۰۲) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
۲.۴۸ |
۵۵.۰۲ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۳) |
۱۷.۳۳ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳ |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۱.۴ |
۰ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۳۸ |
۲.۰۸ |
۳۰۳.۸۳ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۲) |
۳۳.۸۹ |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۶.۰۵ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۶) |
۲۲.۹۹ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۹ |
۰.۰۴ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۳.۷۵ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۳) |
(۲.۷) |
(۶۷.۱) |
(۱۰۰) |
|
|