| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۶.۱۸ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۳.۴۶) |
۶۴.۰۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۲.۷۸) |
۴۸.۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۲ |
(۰.۲۱) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۳۷ |
۲۰.۵۶ |
۵۲۳,۵۸۹.۷ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
۳.۵۵ |
۵۲.۷۵ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۱.۸۶ |
۴۹.۸۲ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۸.۲۹ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۷ |
۲۳.۴۵ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۳ |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۸.۳۳ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۱) |
۱۸.۲۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۴۷) |
۱۸.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۱۸.۳۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۲ |
۲۳.۴۹ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۱ |
۰ |
|
|