| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۲.۰۵ |
۳۱.۰۸ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۲) |
۱۲.۸۹ |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۹) |
۱۸.۳۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۷ |
۲۵.۴۱ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
(۱.۲۴) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۵) |
۲۱.۵ |
(۹۷.۸۵) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۹) |
۱۱.۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۷۳) |
۲۸.۲۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۱) |
۲۲.۷۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۹) |
۱۸۶.۷۳ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۴) |
۱۸.۲۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۳) |
۱۸.۲۴ |
(۱۰۰) |
|
|